| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9816 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.9816 |
| 2025-05-06 | 7.9764 |
| 2025-05-05 | 7.9720 |
| 2025-05-02 | 7.9734 |
| 2025-04-30 | 7.9839 |
| 2025-04-29 | 7.9853 |
| 2025-04-28 | 7.9865 |
| 2025-04-25 | 7.9846 |
| 2025-04-24 | 7.9828 |
| 2025-04-23 | 7.9794 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2000-11-16 | 52.57億 |
| 12 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 15.61億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 | 2018-08-01 | 0.49億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |