| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4902 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.4902 |
| 2025-04-23 | 4.4889 |
| 2025-04-22 | 4.4561 |
| 2025-04-21 | 4.4528 |
| 2025-04-17 | 4.4542 |
| 2025-04-16 | 4.4359 |
| 2025-04-15 | 4.4344 |
| 2025-04-14 | 4.4106 |
| 2025-04-11 | 4.3725 |
| 2025-04-10 | 4.3934 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
| 12 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 6.25億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 15 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |