| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4487 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4487 |
| 2025-05-14 | 4.4568 |
| 2025-05-13 | 4.4565 |
| 2025-05-12 | 4.4419 |
| 2025-05-09 | 4.4059 |
| 2025-05-08 | 4.4027 |
| 2025-05-07 | 4.4032 |
| 2025-05-06 | 4.3919 |
| 2025-05-05 | 4.3864 |
| 2025-05-02 | 4.4414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 2.35億 |
| 12 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 57.15億 |
| 13 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 5.41億 |
| 14 | 國泰全球智能電動車ETF基金 | 2021-06-21 | 141.50億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 17.49億 |