| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4487 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.4487 |
| 2025-05-14 | 4.4568 |
| 2025-05-13 | 4.4565 |
| 2025-05-12 | 4.4419 |
| 2025-05-09 | 4.4059 |
| 2025-05-08 | 4.4027 |
| 2025-05-07 | 4.4032 |
| 2025-05-06 | 4.3919 |
| 2025-05-05 | 4.3864 |
| 2025-05-02 | 4.4414 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.17億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 13 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 14.50億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2018-05-04 | 3.85億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.39億 |