| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5333 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.5333 |
| 2025-05-14 | 4.5356 |
| 2025-05-13 | 4.5255 |
| 2025-05-12 | 4.5182 |
| 2025-05-09 | 4.4819 |
| 2025-05-08 | 4.4785 |
| 2025-05-07 | 4.4787 |
| 2025-05-06 | 4.4676 |
| 2025-05-05 | 4.4692 |
| 2025-05-02 | 4.4774 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 3.22億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |
| 13 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 1.24億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |
| 15 | 國泰國泰基金-新台幣A | 2000-06-23 | 87.28億 |