| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4399 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4399 |
| 2025-04-23 | 10.3318 |
| 2025-04-22 | 10.2536 |
| 2025-04-21 | 10.1408 |
| 2025-04-17 | 10.2545 |
| 2025-04-16 | 10.2432 |
| 2025-04-15 | 10.3153 |
| 2025-04-14 | 10.2990 |
| 2025-04-11 | 10.2807 |
| 2025-04-10 | 10.2435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |