| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.5875 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5875 |
| 2025-05-14 | 6.5892 |
| 2025-05-13 | 6.5277 |
| 2025-05-12 | 6.5429 |
| 2025-05-09 | 6.4504 |
| 2025-05-08 | 6.4480 |
| 2025-05-07 | 6.4510 |
| 2025-05-06 | 6.4346 |
| 2025-05-05 | 6.4332 |
| 2025-05-02 | 6.4256 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | 2023-12-07 | 4.07億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.75億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 26.94億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.45億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |