| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8418 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.8418 |
| 2025-04-23 | 6.8142 |
| 2025-04-22 | 6.8055 |
| 2025-04-21 | 6.7919 |
| 2025-04-18 | 6.8115 |
| 2025-04-17 | 6.8160 |
| 2025-04-16 | 6.8138 |
| 2025-04-15 | 6.7992 |
| 2025-04-14 | 6.7815 |
| 2025-04-11 | 6.7471 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 13 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |