| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2743 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2743 |
| 2025-04-23 | 7.2588 |
| 2025-04-22 | 7.2294 |
| 2025-04-21 | 7.2243 |
| 2025-04-17 | 7.2406 |
| 2025-04-16 | 7.2328 |
| 2025-04-15 | 7.2193 |
| 2025-04-14 | 7.1867 |
| 2025-04-11 | 7.1387 |
| 2025-04-10 | 7.1634 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |