| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2677 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2677 |
| 2025-05-14 | 7.2626 |
| 2025-05-13 | 7.2593 |
| 2025-05-09 | 7.2596 |
| 2025-05-08 | 7.2600 |
| 2025-05-07 | 7.2646 |
| 2025-05-06 | 7.2456 |
| 2025-05-05 | 7.2420 |
| 2025-05-02 | 7.2496 |
| 2025-04-30 | 7.3078 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 8.04億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |