| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2966 |
| 2025-05-14 | 8.3200 |
| 2025-05-13 | 8.3441 |
| 2025-05-12 | 8.3045 |
| 2025-05-09 | 8.2894 |
| 2025-05-08 | 8.2851 |
| 2025-05-07 | 8.3336 |
| 2025-05-06 | 8.3354 |
| 2025-05-05 | 8.3192 |
| 2025-05-02 | 8.4445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣 | 2025-09-09 | 3.44億 |
| 12 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.22億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 2018-03-26 | 1.57億 |