| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.3336 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.3336 |
| 2025-05-06 | 8.3354 |
| 2025-05-05 | 8.3192 |
| 2025-05-02 | 8.4445 |
| 2025-04-30 | 8.5763 |
| 2025-04-29 | 8.6055 |
| 2025-04-28 | 8.6351 |
| 2025-04-25 | 8.6287 |
| 2025-04-24 | 8.6075 |
| 2025-04-23 | 8.5829 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.79億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 13 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) | 2021-08-02 | 7.62億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |