| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7500 |
| 2025-05-14 | 9.5500 |
| 2025-05-13 | 9.7800 |
| 2025-05-12 | 9.7200 |
| 2025-05-09 | 9.5600 |
| 2025-05-08 | 9.5400 |
| 2025-05-07 | 9.4800 |
| 2025-05-06 | 9.3900 |
| 2025-05-05 | 9.3600 |
| 2025-05-02 | 9.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.13億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 0.80億 |
| 13 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓 | 2025-09-09 | 4.13億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.21億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |