| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4414 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.4414 |
| 2025-05-14 | 8.4436 |
| 2025-05-13 | 8.4364 |
| 2025-05-12 | 8.4207 |
| 2025-05-09 | 8.4075 |
| 2025-05-08 | 8.4023 |
| 2025-05-07 | 8.4452 |
| 2025-05-06 | 8.4491 |
| 2025-05-05 | 8.4538 |
| 2025-05-02 | 8.4432 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.06億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 0.93億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.05億 |
| 14 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 2025-03-31 | 2.42億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.13億 |