| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.4452 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.4452 |
| 2025-05-06 | 8.4491 |
| 2025-05-05 | 8.4538 |
| 2025-05-02 | 8.4432 |
| 2025-04-30 | 8.4399 |
| 2025-04-29 | 8.4435 |
| 2025-04-28 | 8.4416 |
| 2025-04-25 | 8.4347 |
| 2025-04-24 | 8.4099 |
| 2025-04-23 | 8.3772 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.76億 |
| 12 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.59億 |
| 13 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.13億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |