| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.5589 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5589 |
| 2025-05-14 | 9.5075 |
| 2025-05-13 | 9.5130 |
| 2025-05-12 | 9.4871 |
| 2025-05-09 | 9.3385 |
| 2025-05-08 | 9.3294 |
| 2025-05-07 | 9.3332 |
| 2025-05-06 | 9.3369 |
| 2025-05-05 | 9.3707 |
| 2025-05-02 | 9.3763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 0.80億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.28億 |