| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.3332 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3332 |
| 2025-05-06 | 9.3369 |
| 2025-05-05 | 9.3707 |
| 2025-05-02 | 9.3763 |
| 2025-04-30 | 9.2448 |
| 2025-04-29 | 9.2435 |
| 2025-04-28 | 9.2110 |
| 2025-04-25 | 9.1940 |
| 2025-04-24 | 9.1517 |
| 2025-04-23 | 9.0371 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.74億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.23億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.80億 |