| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.1755 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1755 |
| 2025-05-06 | 10.1794 |
| 2025-05-05 | 10.2164 |
| 2025-05-02 | 10.2224 |
| 2025-04-30 | 10.0791 |
| 2025-04-29 | 10.0777 |
| 2025-04-28 | 10.0423 |
| 2025-04-25 | 10.0236 |
| 2025-04-24 | 9.9776 |
| 2025-04-23 | 9.8526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.07億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 13.48億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |