| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5962 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 11.5962 |
| 2024-09-26 | 11.5877 |
| 2024-09-25 | 11.5649 |
| 2024-09-24 | 11.5597 |
| 2024-09-23 | 11.5446 |
| 2024-09-20 | 11.5437 |
| 2024-09-19 | 11.5426 |
| 2024-09-18 | 11.5389 |
| 2024-09-16 | 11.5356 |
| 2024-09-13 | 11.5316 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.25億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.09億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.35億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.27億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 2.06億 |