| 基金名稱 | 合庫貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-04-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 296.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 10.6153 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 10.6153 |
| 2025-05-15 | 10.6149 |
| 2025-05-14 | 10.6145 |
| 2025-05-13 | 10.6140 |
| 2025-05-12 | 10.6136 |
| 2025-05-09 | 10.6124 |
| 2025-05-08 | 10.6119 |
| 2025-05-07 | 10.6115 |
| 2025-05-06 | 10.6111 |
| 2025-05-05 | 10.6106 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.59億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-07-31 | 0.43億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 0.77億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.05億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.87億 |