| 基金名稱 | 合庫貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2015-04-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 217.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 10.6119 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 10.6119 |
| 2025-05-07 | 10.6115 |
| 2025-05-06 | 10.6111 |
| 2025-05-05 | 10.6106 |
| 2025-05-02 | 10.6093 |
| 2025-04-30 | 10.6085 |
| 2025-04-29 | 10.6080 |
| 2025-04-28 | 10.6076 |
| 2025-04-25 | 10.6063 |
| 2025-04-24 | 10.6059 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 12 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 4.74億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.11億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-07-31 | 0.93億 |