| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.0000 |
| 2025-05-06 | 10.9400 |
| 2025-05-05 | 10.8600 |
| 2025-05-02 | 10.8900 |
| 2025-04-30 | 10.7700 |
| 2025-04-29 | 10.7400 |
| 2025-04-28 | 10.7000 |
| 2025-04-25 | 10.6400 |
| 2025-04-24 | 10.6500 |
| 2025-04-23 | 10.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.11億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.32億 |
| 15 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |