| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7338 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7338 |
| 2025-05-14 | 9.7389 |
| 2025-05-13 | 9.7280 |
| 2025-05-12 | 9.7092 |
| 2025-05-09 | 9.6927 |
| 2025-05-08 | 9.6883 |
| 2025-05-07 | 9.7518 |
| 2025-05-06 | 9.7561 |
| 2025-05-05 | 9.7616 |
| 2025-05-02 | 9.7478 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.83億 |
| 12 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.50億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.28億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |