| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7518 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.7518 |
| 2025-05-06 | 9.7561 |
| 2025-05-05 | 9.7616 |
| 2025-05-02 | 9.7478 |
| 2025-04-30 | 9.7417 |
| 2025-04-29 | 9.7391 |
| 2025-04-28 | 9.7333 |
| 2025-04-25 | 9.7159 |
| 2025-04-24 | 9.6908 |
| 2025-04-23 | 9.6678 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 2021-12-20 | 3.00億 |
| 12 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣) | 2021-12-20 | 1.03億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 9.52億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.18億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.24億 |