| 基金名稱 | 瀚亞中小型股基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1998-04-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 49.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 49.7000 |
| 2025-05-15 | 49.3700 |
| 2025-05-14 | 49.2400 |
| 2025-05-13 | 47.7300 |
| 2025-05-12 | 47.0900 |
| 2025-05-09 | 46.3700 |
| 2025-05-08 | 45.7700 |
| 2025-05-07 | 45.1400 |
| 2025-05-06 | 45.6800 |
| 2025-05-05 | 45.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 | 2019-08-21 | 1.24億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 13 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 2.30億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-美金 | 2014-11-17 | 0.00億 |
| 15 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 2020-06-03 | 3.90億 |