| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.79億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.6505 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6505 |
| 2025-05-14 | 6.6594 |
| 2025-05-13 | 6.6597 |
| 2025-05-12 | 6.6447 |
| 2025-05-09 | 6.5838 |
| 2025-05-08 | 6.5699 |
| 2025-05-07 | 6.5933 |
| 2025-05-06 | 6.5872 |
| 2025-05-02 | 6.7353 |
| 2025-04-30 | 6.9283 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.34億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.50億 |
| 13 | 瀚亞印度基金A類型-美元 | 2015-10-01 | 2.85億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.25億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 12.88億 |