| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.5933 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.5933 |
| 2025-05-06 | 6.5872 |
| 2025-05-02 | 6.7353 |
| 2025-04-30 | 6.9283 |
| 2025-04-29 | 6.9571 |
| 2025-04-28 | 7.0021 |
| 2025-04-25 | 6.9932 |
| 2025-04-24 | 6.9744 |
| 2025-04-23 | 6.9668 |
| 2025-04-22 | 6.9041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.88億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 2.67億 |
| 13 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.72億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 4.53億 |
| 15 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |