| 基金名稱 | 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 12.4969 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.4969 |
| 2025-05-06 | 12.5097 |
| 2025-05-02 | 12.6180 |
| 2025-04-30 | 12.5638 |
| 2025-04-29 | 12.5984 |
| 2025-04-25 | 12.4988 |
| 2025-04-24 | 12.5368 |
| 2025-04-23 | 12.4980 |
| 2025-04-22 | 12.4080 |
| 2025-04-17 | 12.4565 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.23億 |
| 12 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型新台幣 | 2019-11-14 | 0.05億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 | 2017-09-12 | 0.33億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 0.65億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.88億 |