| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2677 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2677 |
| 2025-04-23 | 7.2662 |
| 2025-04-22 | 7.2007 |
| 2025-04-17 | 7.2126 |
| 2025-04-16 | 7.2002 |
| 2025-04-15 | 7.2146 |
| 2025-04-14 | 7.1871 |
| 2025-04-11 | 7.1441 |
| 2025-04-10 | 7.1385 |
| 2025-04-09 | 7.0478 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.10億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.75億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |