| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4921 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4921 |
| 2025-05-14 | 7.4760 |
| 2025-05-13 | 7.4393 |
| 2025-05-09 | 7.4003 |
| 2025-05-08 | 7.3906 |
| 2025-05-07 | 7.4274 |
| 2025-05-06 | 7.4161 |
| 2025-05-02 | 7.3957 |
| 2025-04-30 | 7.3665 |
| 2025-04-29 | 7.3462 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.03億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.32億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.01億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |