| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4000 |
| 2025-04-23 | 10.0200 |
| 2025-04-22 | 9.6900 |
| 2025-04-21 | 9.4900 |
| 2025-04-17 | 9.7500 |
| 2025-04-16 | 9.8200 |
| 2025-04-15 | 10.1100 |
| 2025-04-14 | 10.1000 |
| 2025-04-11 | 10.0900 |
| 2025-04-10 | 9.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) | 2020-11-24 | 1.84億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |