宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

基金名稱宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2021-06-25
計價幣別台幣
基金規模0.04億 (統計至2025-11-25)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值7.8639
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 7.8639
2025-05-14 7.8494
2025-05-13 7.8110
2025-05-09 7.7661
2025-05-08 7.7541
2025-05-07 7.7992
2025-05-06 7.7864
2025-05-02 7.7620
2025-04-30 7.7265
2025-04-29 7.7049

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