| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9647 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9647 |
| 2025-04-23 | 7.9039 |
| 2025-04-22 | 7.8561 |
| 2025-04-21 | 7.7999 |
| 2025-04-17 | 7.8469 |
| 2025-04-16 | 7.8335 |
| 2025-04-15 | 7.8632 |
| 2025-04-14 | 7.8472 |
| 2025-04-11 | 7.8268 |
| 2025-04-10 | 7.8195 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |