| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6883 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6883 |
| 2025-05-14 | 7.6872 |
| 2025-05-13 | 7.7089 |
| 2025-05-12 | 7.6670 |
| 2025-05-09 | 7.6043 |
| 2025-05-08 | 7.6014 |
| 2025-05-07 | 7.6014 |
| 2025-05-06 | 7.5827 |
| 2025-05-05 | 7.5641 |
| 2025-05-02 | 7.7369 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.39億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |