| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2350 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2350 |
| 2025-05-14 | 7.2121 |
| 2025-05-13 | 7.2387 |
| 2025-05-12 | 7.2284 |
| 2025-05-09 | 7.2025 |
| 2025-05-08 | 7.1993 |
| 2025-05-07 | 7.1869 |
| 2025-05-06 | 7.1860 |
| 2025-05-05 | 7.1827 |
| 2025-05-02 | 7.1970 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.37億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 4.74億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.05億 |