| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9086 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9086 |
| 2025-05-14 | 10.8644 |
| 2025-05-13 | 10.8694 |
| 2025-05-12 | 10.8481 |
| 2025-05-09 | 10.7578 |
| 2025-05-08 | 10.7529 |
| 2025-05-07 | 10.7387 |
| 2025-05-06 | 10.7211 |
| 2025-05-05 | 10.7271 |
| 2025-05-02 | 10.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 7.09億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.04億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.30億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |