| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.8974 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8974 |
| 2025-05-14 | 6.8873 |
| 2025-05-13 | 6.8375 |
| 2025-05-12 | 6.8513 |
| 2025-05-09 | 6.7467 |
| 2025-05-08 | 6.7447 |
| 2025-05-07 | 6.7384 |
| 2025-05-06 | 6.7264 |
| 2025-05-05 | 6.7245 |
| 2025-05-02 | 6.7179 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.80億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.20億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.74億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.54億 |