| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.6008 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.6008 |
| 2025-04-23 | 6.6114 |
| 2025-04-22 | 6.5100 |
| 2025-04-21 | 6.5064 |
| 2025-04-17 | 6.4968 |
| 2025-04-16 | 6.4608 |
| 2025-04-15 | 6.5053 |
| 2025-04-14 | 6.4428 |
| 2025-04-11 | 6.3641 |
| 2025-04-10 | 6.3404 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |