| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.0018 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.0018 |
| 2025-04-23 | 8.9815 |
| 2025-04-22 | 8.9358 |
| 2025-04-21 | 8.9279 |
| 2025-04-17 | 8.9425 |
| 2025-04-16 | 8.9087 |
| 2025-04-15 | 8.9012 |
| 2025-04-14 | 8.8602 |
| 2025-04-11 | 8.8244 |
| 2025-04-10 | 8.8545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.44億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |