| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7000 |
| 2025-05-14 | 8.7290 |
| 2025-05-13 | 8.7540 |
| 2025-05-09 | 8.6659 |
| 2025-05-08 | 8.6623 |
| 2025-05-07 | 8.6587 |
| 2025-05-06 | 8.6355 |
| 2025-05-05 | 8.6094 |
| 2025-05-02 | 8.7695 |
| 2025-04-30 | 8.9402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.35億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.50億 |