| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1068 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.1068 |
| 2025-04-23 | 6.0898 |
| 2025-04-22 | 6.0446 |
| 2025-04-21 | 6.0232 |
| 2025-04-17 | 6.0506 |
| 2025-04-16 | 6.0332 |
| 2025-04-15 | 6.0269 |
| 2025-04-14 | 6.0159 |
| 2025-04-11 | 5.9908 |
| 2025-04-10 | 6.0040 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.01億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |