| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.69億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1511 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1511 |
| 2025-05-14 | 6.1453 |
| 2025-05-13 | 6.1622 |
| 2025-05-12 | 6.1457 |
| 2025-05-09 | 6.0997 |
| 2025-05-08 | 6.0981 |
| 2025-05-07 | 6.0802 |
| 2025-05-06 | 6.0776 |
| 2025-05-05 | 6.0786 |
| 2025-05-02 | 6.0849 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 3.71億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 1.93億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 0.76億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型 | 2025-08-20 | 1.53億 |