| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1511 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1511 |
| 2025-05-14 | 6.1453 |
| 2025-05-13 | 6.1622 |
| 2025-05-12 | 6.1457 |
| 2025-05-09 | 6.0997 |
| 2025-05-08 | 6.0981 |
| 2025-05-07 | 6.0802 |
| 2025-05-06 | 6.0776 |
| 2025-05-05 | 6.0786 |
| 2025-05-02 | 6.0849 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.10億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.16億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.32億 |