| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.5200 |
| 2025-05-06 | 12.4900 |
| 2025-05-05 | 12.4700 |
| 2025-05-02 | 12.5000 |
| 2025-04-30 | 12.4900 |
| 2025-04-29 | 12.5500 |
| 2025-04-28 | 12.5700 |
| 2025-04-25 | 12.5500 |
| 2025-04-24 | 12.5400 |
| 2025-04-23 | 12.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |