| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.7500 |
| 2025-04-16 | 10.7100 |
| 2025-04-15 | 10.7100 |
| 2025-04-14 | 10.7100 |
| 2025-04-11 | 10.6400 |
| 2025-04-10 | 10.7000 |
| 2025-04-09 | 10.8300 |
| 2025-04-08 | 10.7100 |
| 2025-04-07 | 10.7100 |
| 2025-04-02 | 11.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.17億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |