| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.4434 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4434 |
| 2025-05-14 | 9.4423 |
| 2025-05-13 | 9.4537 |
| 2025-05-12 | 9.4353 |
| 2025-05-09 | 9.3944 |
| 2025-05-08 | 9.3978 |
| 2025-05-07 | 9.4162 |
| 2025-05-06 | 9.4103 |
| 2025-05-05 | 9.4123 |
| 2025-05-02 | 9.4123 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.12億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.28億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.16億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.14億 |