| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0362 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.0362 |
| 2025-05-06 | 10.0213 |
| 2025-05-05 | 10.0112 |
| 2025-05-02 | 10.0150 |
| 2025-04-30 | 10.0461 |
| 2025-04-29 | 10.0459 |
| 2025-04-28 | 10.0508 |
| 2025-04-25 | 10.0446 |
| 2025-04-24 | 10.0374 |
| 2025-04-23 | 10.0249 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.03億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |
| 14 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 4.19億 |
| 15 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.03億 |