瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣

基金名稱瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2019-02-11
計價幣別台幣
基金規模4.05億 (統計至2024-11-29)
保管銀行永豐商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值14.2846
淨值更新日2025-02-26
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-02-26 14.2846
2025-02-25 14.2921
2025-02-24 14.2840
2025-02-21 14.2699
2025-02-20 14.2708
2025-02-19 14.2979
2025-02-18 14.2759
2025-02-14 14.2613
2025-02-13 14.2840
2025-02-12 14.2684

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