| 基金名稱 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7188 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7188 |
| 2025-05-14 | 9.6862 |
| 2025-05-13 | 9.6437 |
| 2025-05-09 | 9.5875 |
| 2025-05-08 | 9.5733 |
| 2025-05-07 | 9.5704 |
| 2025-05-06 | 9.5725 |
| 2025-05-05 | 9.5826 |
| 2025-05-02 | 9.5272 |
| 2025-04-30 | 9.5788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.49億 |
| 12 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 83.48億 |
| 13 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 1.05億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 | 2018-03-16 | 0.13億 |
| 15 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.58億 |