| 基金名稱 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2008-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 24.6600 |
| 2025-05-06 | 24.8000 |
| 2025-05-05 | 24.5200 |
| 2025-05-02 | 25.2100 |
| 2025-04-30 | 25.5100 |
| 2025-04-29 | 25.6500 |
| 2025-04-25 | 25.5600 |
| 2025-04-24 | 25.4200 |
| 2025-04-23 | 25.3100 |
| 2025-04-22 | 25.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 | 2017-09-12 | 1.28億 |
| 13 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020-06-03 | 3.73億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |