瀚亞非洲基金-新臺幣

基金名稱瀚亞非洲基金-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2008-10-08
計價幣別台幣
基金規模4.22億 (統計至2024-11-29)
保管銀行合作金庫商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值24.9500
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 24.9500
2025-04-16 25.0900
2025-04-15 24.7800
2025-04-14 24.7800
2025-04-11 24.0600
2025-04-10 23.7500
2025-04-09 22.8500
2025-04-08 23.3900
2025-04-07 22.9900
2025-04-02 25.6400

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 2016-05-16 0.01億
12 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 2019-11-08 0.76億
13 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 2019-11-08 0.11億
14 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 2017-09-12 0.34億
15 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 2018-09-26 2.31億