| 基金名稱 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2008-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.58億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 25.1700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 25.1700 |
| 2025-05-14 | 25.0100 |
| 2025-05-13 | 25.1000 |
| 2025-05-12 | 24.8100 |
| 2025-05-09 | 24.7800 |
| 2025-05-08 | 24.6100 |
| 2025-05-07 | 24.6600 |
| 2025-05-06 | 24.8000 |
| 2025-05-05 | 24.5200 |
| 2025-05-02 | 25.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.42億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 | 2024-09-30 | 0.88億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 | 2014-12-08 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |