| 基金名稱 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2008-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.9500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 24.9500 |
| 2025-04-16 | 25.0900 |
| 2025-04-15 | 24.7800 |
| 2025-04-14 | 24.7800 |
| 2025-04-11 | 24.0600 |
| 2025-04-10 | 23.7500 |
| 2025-04-09 | 22.8500 |
| 2025-04-08 | 23.3900 |
| 2025-04-07 | 22.9900 |
| 2025-04-02 | 25.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 2019-11-08 | 0.76億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.11億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 | 2018-09-26 | 2.31億 |