| 基金名稱 | 瀚亞外銷基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 1995-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 83.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 95.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 95.2900 |
| 2025-05-15 | 95.1100 |
| 2025-05-14 | 95.0000 |
| 2025-05-13 | 92.1600 |
| 2025-05-12 | 90.8000 |
| 2025-05-09 | 89.6700 |
| 2025-05-08 | 88.4900 |
| 2025-05-07 | 86.9800 |
| 2025-05-06 | 87.5600 |
| 2025-05-05 | 86.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 0.06億 |
| 12 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 6.25億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 2010-09-16 | 5.92億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.38億 |
| 15 | 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 2006-12-26 | 0.64億 |