| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.7027 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 20.7027 |
| 2025-05-14 | 20.7803 |
| 2025-05-13 | 20.3826 |
| 2025-05-12 | 20.2836 |
| 2025-05-09 | 20.0719 |
| 2025-05-08 | 19.8043 |
| 2025-05-07 | 19.9917 |
| 2025-05-06 | 20.0170 |
| 2025-05-02 | 20.0029 |
| 2025-04-30 | 19.6144 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 12 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 5.06億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 0.97億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 4.80億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.60億 |