| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.3357 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 19.3357 |
| 2025-04-23 | 19.2295 |
| 2025-04-22 | 19.0446 |
| 2025-04-21 | 18.9345 |
| 2025-04-17 | 18.9057 |
| 2025-04-16 | 18.7445 |
| 2025-04-15 | 18.8787 |
| 2025-04-14 | 18.5695 |
| 2025-04-11 | 18.4234 |
| 2025-04-10 | 17.9763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.12億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.16億 |