| 基金名稱 | 凱基新興市場中小基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 18.9057 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 18.9057 |
| 2025-04-16 | 18.7445 |
| 2025-04-15 | 18.8787 |
| 2025-04-14 | 18.5695 |
| 2025-04-11 | 18.4234 |
| 2025-04-10 | 17.9763 |
| 2025-04-09 | 17.4923 |
| 2025-04-08 | 17.4688 |
| 2025-04-07 | 17.3320 |
| 2025-04-02 | 19.2373 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.60億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 15 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |