| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4100 |
| 2025-04-23 | 9.2300 |
| 2025-04-22 | 9.1300 |
| 2025-04-21 | 8.9600 |
| 2025-04-17 | 9.1700 |
| 2025-04-16 | 9.1300 |
| 2025-04-15 | 9.3100 |
| 2025-04-14 | 9.2900 |
| 2025-04-11 | 9.2400 |
| 2025-04-10 | 9.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.55億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |