| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.29億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.5899 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5899 |
| 2025-05-14 | 12.6183 |
| 2025-05-13 | 12.6510 |
| 2025-05-12 | 12.6054 |
| 2025-05-09 | 12.5904 |
| 2025-05-08 | 12.5937 |
| 2025-05-07 | 12.5905 |
| 2025-05-06 | 12.5672 |
| 2025-05-05 | 12.5478 |
| 2025-05-02 | 12.7559 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.89億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.22億 |