| 基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2005-06-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 12.9928 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.9928 |
| 2025-04-23 | 12.9664 |
| 2025-04-22 | 12.9106 |
| 2025-04-21 | 12.9036 |
| 2025-04-18 | 12.9458 |
| 2025-04-17 | 12.9332 |
| 2025-04-16 | 12.8982 |
| 2025-04-15 | 12.8859 |
| 2025-04-14 | 12.8524 |
| 2025-04-11 | 12.8160 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |