| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2447 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.2447 |
| 2025-04-23 | 9.2268 |
| 2025-04-22 | 9.1900 |
| 2025-04-17 | 9.1854 |
| 2025-04-16 | 9.1687 |
| 2025-04-15 | 9.1534 |
| 2025-04-14 | 9.1280 |
| 2025-04-11 | 9.1011 |
| 2025-04-10 | 9.1364 |
| 2025-04-09 | 9.1012 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.82億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 15 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |