| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.7800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.7800 |
| 2025-04-23 | 14.4500 |
| 2025-04-22 | 14.2600 |
| 2025-04-21 | 14.0500 |
| 2025-04-17 | 14.3900 |
| 2025-04-16 | 14.3400 |
| 2025-04-15 | 14.6200 |
| 2025-04-14 | 14.5300 |
| 2025-04-11 | 14.4700 |
| 2025-04-10 | 14.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.03億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |