| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6400 |
| 2025-04-23 | 10.4100 |
| 2025-04-22 | 10.2900 |
| 2025-04-21 | 10.0800 |
| 2025-04-17 | 10.2000 |
| 2025-04-16 | 10.2100 |
| 2025-04-15 | 10.4500 |
| 2025-04-14 | 10.3700 |
| 2025-04-11 | 10.2500 |
| 2025-04-10 | 10.1300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 12 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 5.61億 |