| 基金名稱 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2011-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 23.6000 |
| 2025-05-15 | 23.4000 |
| 2025-05-14 | 23.2400 |
| 2025-05-13 | 22.8500 |
| 2025-05-12 | 22.6100 |
| 2025-05-09 | 22.5000 |
| 2025-05-08 | 22.1900 |
| 2025-05-07 | 21.9300 |
| 2025-05-06 | 22.0500 |
| 2025-05-05 | 21.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.60億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.54億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 15 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 5.00億 |