| 基金名稱 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2011-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.1900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 22.1900 |
| 2025-05-07 | 21.9300 |
| 2025-05-06 | 22.0500 |
| 2025-05-05 | 21.8400 |
| 2025-05-02 | 22.2100 |
| 2025-04-30 | 21.8300 |
| 2025-04-29 | 22.0300 |
| 2025-04-28 | 21.7100 |
| 2025-04-25 | 21.7100 |
| 2025-04-24 | 21.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣) | 2022-06-15 | 0.19億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息) | 2020-01-14 | 3.81億 |
| 13 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2019-07-18 | 0.66億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |
| 15 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣) | 2022-06-15 | 0.78億 |