| 基金名稱 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.2800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.2800 |
| 2025-04-16 | 9.2700 |
| 2025-04-15 | 9.3100 |
| 2025-04-14 | 9.2900 |
| 2025-04-11 | 9.1700 |
| 2025-04-10 | 9.0600 |
| 2025-04-09 | 9.1500 |
| 2025-04-08 | 8.8100 |
| 2025-04-07 | 8.9600 |
| 2025-04-02 | 9.6000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 12 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.53億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.07億 |