| 基金名稱 | 合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9800 |
| 2025-05-14 | 9.9300 |
| 2025-05-13 | 9.9000 |
| 2025-05-12 | 9.8500 |
| 2025-05-09 | 9.7700 |
| 2025-05-08 | 9.7500 |
| 2025-05-07 | 9.7600 |
| 2025-05-06 | 9.7400 |
| 2025-05-05 | 9.7500 |
| 2025-05-02 | 9.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.02億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B(USD配息) | 2017-07-05 | 0.00億 |
| 13 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元 | 2025-09-09 | 2.19億 |
| 14 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元) | 2023-04-18 | 0.60億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |