合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金

基金名稱合庫入息優化多重資產基金-NB類(月配型)美金
基金管理公司合庫投信
成立日期2024-08-01
計價幣別台幣
基金規模0.19億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣中小企業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值9.7600
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 9.7600
2025-05-06 9.7400
2025-05-05 9.7500
2025-05-02 9.7500
2025-04-30 9.6800
2025-04-29 9.6800
2025-04-28 9.6400
2025-04-25 9.6000
2025-04-24 9.5600
2025-04-23 9.4200

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) 2021-08-02 0.92億
14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息) 2021-08-02 0.81億
15 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) 2015-01-12 0.07億