| 基金名稱 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4481 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4481 |
| 2025-05-14 | 9.4172 |
| 2025-05-13 | 9.4571 |
| 2025-05-12 | 9.4034 |
| 2025-05-09 | 9.2551 |
| 2025-05-08 | 9.2455 |
| 2025-05-07 | 9.2485 |
| 2025-05-06 | 9.2495 |
| 2025-05-05 | 9.2564 |
| 2025-05-02 | 9.4423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.42億 |
| 12 | 合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓 | 2025-09-09 | 1.96億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 | 2024-12-16 | 1.80億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣 | 2024-12-16 | 0.13億 |