| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4387 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.4387 |
| 2025-04-23 | 9.4174 |
| 2025-04-22 | 9.3986 |
| 2025-04-17 | 9.3881 |
| 2025-04-16 | 9.3705 |
| 2025-04-15 | 9.3774 |
| 2025-04-14 | 9.3393 |
| 2025-04-11 | 9.2858 |
| 2025-04-10 | 9.3426 |
| 2025-04-09 | 9.3333 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 17.26億 |