| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.64億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7272 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7272 |
| 2025-05-14 | 7.7262 |
| 2025-05-13 | 7.7245 |
| 2025-05-12 | 7.7172 |
| 2025-05-09 | 7.7019 |
| 2025-05-08 | 7.7030 |
| 2025-05-07 | 7.7054 |
| 2025-05-06 | 7.6953 |
| 2025-05-05 | 7.6980 |
| 2025-05-02 | 7.7042 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 31.75億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 0.67億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.18億 |