| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6744 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.6744 |
| 2025-04-23 | 7.6596 |
| 2025-04-22 | 7.6290 |
| 2025-04-17 | 7.6253 |
| 2025-04-16 | 7.6113 |
| 2025-04-15 | 7.6356 |
| 2025-04-14 | 7.6144 |
| 2025-04-11 | 7.5920 |
| 2025-04-10 | 7.6214 |
| 2025-04-09 | 7.5921 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 13 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 14 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 15 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |