| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3931 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3931 |
| 2025-05-14 | 7.3963 |
| 2025-05-13 | 7.3870 |
| 2025-05-12 | 7.3815 |
| 2025-05-09 | 7.3884 |
| 2025-05-08 | 7.3930 |
| 2025-05-07 | 7.3887 |
| 2025-05-06 | 7.3665 |
| 2025-05-05 | 7.3646 |
| 2025-05-02 | 7.3765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.26億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 1.64億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.16億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.28億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |