| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3962 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3962 |
| 2025-04-23 | 7.3795 |
| 2025-04-22 | 7.3648 |
| 2025-04-17 | 7.3565 |
| 2025-04-16 | 7.3427 |
| 2025-04-15 | 7.3933 |
| 2025-04-14 | 7.3632 |
| 2025-04-11 | 7.3210 |
| 2025-04-10 | 7.3658 |
| 2025-04-09 | 7.3585 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 5.61億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2021-03-02 | 3.39億 |