| 基金名稱 | 日盛越南機會基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.1200 |
| 2025-04-23 | 8.0600 |
| 2025-04-22 | 7.9700 |
| 2025-04-21 | 8.0000 |
| 2025-04-18 | 8.0700 |
| 2025-04-17 | 8.0000 |
| 2025-04-16 | 7.9700 |
| 2025-04-15 | 8.0900 |
| 2025-04-14 | 8.2200 |
| 2025-04-11 | 8.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 13 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 2021-06-30 | 0.44億 |
| 14 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |