| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.9300 |
| 2025-05-06 | 10.8900 |
| 2025-05-05 | 10.9100 |
| 2025-05-02 | 10.9600 |
| 2025-04-30 | 10.8400 |
| 2025-04-29 | 10.7900 |
| 2025-04-28 | 10.7400 |
| 2025-04-25 | 10.7100 |
| 2025-04-24 | 10.6300 |
| 2025-04-23 | 10.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元) | 2021-12-20 | 2.89億 |
| 12 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 217.16億 |
| 13 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 3.91億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.27億 |